| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 550.00 | 52 821.00 | 17 729.00 | 70 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 468.00 | 60 089.00 | 380.00 | 60 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 247.00 | 112 909.00 | 64 338.00 | 177 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -6 483.00 | | -6 483.00 | -6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 184.00 | 3 237.00 | 530 947.00 | 534 184.00 |
BZ Autres créances | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CF Disponibilités | 539 386.00 | | 539 386.00 | 539 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 348.00 | 3 237.00 | 1 092 111.00 | 1 095 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 595.00 | 116 146.00 | 1 156 448.00 | 1 272 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 463.00 | 372 463.00 | | 372 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 361.00 | 338 490.00 | | 317 361.00 |
DL TOTAL (I) | 698 624.00 | 719 753.00 | | 698 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 314.00 | 124 720.00 | | 130 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 18 848.00 | | 21 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 312.00 | 364 970.00 | | 294 312.00 |
EA Autres dettes | 11 932.00 | 3 567.00 | | 11 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 824.00 | 512 106.00 | | 457 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 448.00 | 1 231 859.00 | | 1 156 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 824.00 | 512 106.00 | | 457 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 332.00 | | 16 800.00 | 177 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 886.00 | 177 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 886.00 | 131 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 003.00 | | 14 900.00 | 133 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | 1 900.00 | 4 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 523.00 | 6 272.00 | 16 886.00 | 123 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 523.00 | 6 272.00 | 16 886.00 | 123 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 958.00 | 132 958.00 | | 132 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 067.00 | 1 900.00 | 4 167.00 | 6 067.00 |
UX Autres créances clients | 530 300.00 | 530 300.00 | | 530 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VI Groupe et associés | 130 314.00 | 130 314.00 | | 130 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 512.00 | 564 345.00 | 4 167.00 | 568 512.00 |
VW T.V.A. | 112 498.00 | 112 498.00 | | 112 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 824.00 | 457 824.00 | | 457 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 024.00 | 13 986.00 | | 26 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 841.00 | 8 432.00 | | 10 841.00 |
ST Autres comptes | 24 068.00 | 23 278.00 | | 24 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 906.00 | 28 133.00 | | 29 906.00 |
YT Sous‐traitance | 415 597.00 | 393 105.00 | | 415 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 276.00 | 3 396.00 | | 5 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 300.00 | 17 382.00 | | 31 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 926.00 | 388 482.00 | | 413 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 115.00 | 88 168.00 | | 92 115.00 |
ZE Dividendes | 338 490.00 | | | 338 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 411.00 | 452 949.00 | | 480 411.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |