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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 666.00 | 54 430.00 | 21 236.00 | 75 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 468.00 | 58 657.00 | 1 812.00 | 60 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 464.00 | 113 087.00 | 67 377.00 | 180 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 871.00 | 3 455.00 | 498 416.00 | 501 871.00 |
BZ Autres créances | 203 733.00 | | 203 733.00 | 203 733.00 |
CF Disponibilités | 128 272.00 | | 128 272.00 | 128 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 747.00 | 3 455.00 | 844 292.00 | 847 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 210.00 | 116 542.00 | 911 669.00 | 1 028 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 463.00 | | | 372 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 087.00 | | | 189 087.00 |
DL TOTAL (I) | 570 351.00 | | | 570 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 518.00 | | | 259 518.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 318.00 | | | 341 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 669.00 | | | 911 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 318.00 | | | 341 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 507.00 | | 2 288.00 | 182 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331.00 | 180 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 331.00 | 136 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 178.00 | | 2 288.00 | 138 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 673.00 | 13 745.00 | 4 331.00 | 103 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 673.00 | 13 745.00 | 4 331.00 | 103 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 952.00 | | 14 497.00 | 17 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 952.00 | | 14 497.00 | 17 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 952.00 | | 14 497.00 | 17 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 489 586.00 | 489 586.00 | | 489 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VI Groupe et associés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VP Divers | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 776.00 | 117 776.00 | | 117 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 710.00 | 715 544.00 | 4 167.00 | 719 710.00 |
VW T.V.A. | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 179.00 | 333 179.00 | | 333 179.00 |