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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 941.00 | 28 720.00 | 14 220.00 | 42 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 665.00 | 497 785.00 | 81 880.00 | 579 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 137.00 | 526 505.00 | 1 643 631.00 | 2 170 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 519 114.00 | | 519 114.00 | 519 114.00 |
CF Disponibilités | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 711.00 | | 598 711.00 | 598 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 848.00 | 526 505.00 | 2 242 343.00 | 2 768 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 184.00 | 33 556.00 | | 285 184.00 |
DH Report à nouveau | | -16 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 559.00 | 267 976.00 | | 283 559.00 |
DL TOTAL (I) | 607 950.00 | 324 390.00 | | 607 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 290.00 | 1 574 161.00 | | 1 297 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 95 287.00 | | 69 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 803.00 | 168 679.00 | | 78 803.00 |
EA Autres dettes | 90 617.00 | 89 161.00 | | 90 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 392.00 | 1 927 289.00 | | 1 634 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 343.00 | 2 251 680.00 | | 2 242 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 755.00 | 629 815.00 | | 619 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 731.00 | | 1 590 731.00 | 1 590 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 731.00 | | 1 590 731.00 | 1 590 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 2 840.00 | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | 176.00 | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 176.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 5 248.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 5 248.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | -5 072.00 | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 249.00 | 113 451.00 | | 120 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 143.00 | 1 626 204.00 | | 1 614 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 583.00 | 1 358 228.00 | | 1 330 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 559.00 | 267 976.00 | | 283 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 189.00 | | 6 948.00 | 2 163 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 658.00 | | 6 948.00 | 615 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 243.00 | 46 262.00 | | 480 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 243.00 | 46 262.00 | | 480 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 513 273.00 | | | 513 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 290.00 | 282 653.00 | 1 014 637.00 | 1 297 290.00 |
VI Groupe et associés | 98 098.00 | 98 098.00 | | 98 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 870.00 | | | 276 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 118.00 | 9 314.00 | 560 804.00 | 570 118.00 |
VW T.V.A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 392.00 | 619 755.00 | 1 014 637.00 | 1 634 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |