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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 142.00 | 38 841.00 | 7 301.00 | 46 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 196.00 | 559 811.00 | 28 385.00 | 588 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 836.00 | 598 652.00 | 1 584 184.00 | 2 182 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BZ Autres créances | 556 382.00 | | 556 382.00 | 556 382.00 |
CF Disponibilités | 157 528.00 | | 157 528.00 | 157 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 669.00 | | 746 669.00 | 746 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 506.00 | 598 652.00 | 2 330 853.00 | 2 929 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 924.00 | 368 744.00 | | 485 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 375.00 | 317 180.00 | | 315 375.00 |
DL TOTAL (I) | 840 506.00 | 725 130.00 | | 840 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 873.00 | 1 255 785.00 | | 908 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 811.00 | 214 261.00 | | 302 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 156.00 | 108 231.00 | | 93 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 105.00 | 86 341.00 | | 90 105.00 |
EA Autres dettes | 95 402.00 | 89 161.00 | | 95 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 347.00 | 1 753 781.00 | | 1 490 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 853.00 | 2 478 912.00 | | 2 330 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 306.00 | 628 073.00 | | 932 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 879.00 | | 1 691 879.00 | 1 691 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 879.00 | | 1 691 879.00 | 1 691 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 449.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 449.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 678.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 163.00 | 135 537.00 | | 108 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 507.00 | 1 767 435.00 | | 1 713 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 132.00 | 1 450 254.00 | | 1 398 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 375.00 | 317 180.00 | | 315 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 936.00 | | 9 500.00 | 2 174 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 2 182 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 634 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 439.00 | | 9 500.00 | 626 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 992.00 | 32 260.00 | 1 600.00 | 567 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 992.00 | 32 260.00 | 1 600.00 | 567 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VC Groupe et associés | 542 249.00 | 542 249.00 | | 542 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 873.00 | 350 832.00 | 558 041.00 | 908 873.00 |
VI Groupe et associés | 302 811.00 | 302 811.00 | | 302 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 912.00 | | | 346 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 794.00 | 560 297.00 | 48 497.00 | 608 794.00 |
VW T.V.A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 347.00 | 932 306.00 | 558 041.00 | 1 490 347.00 |