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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 077.00 | 16 735.00 | 45 341.00 | 62 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 226.00 | 104 279.00 | 1 042 946.00 | 1 147 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 275.00 | 121 015.00 | 2 676 260.00 | 2 797 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BZ Autres créances | 228 697.00 | | 228 697.00 | 228 697.00 |
CF Disponibilités | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 034.00 | | 335 034.00 | 335 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 310.00 | 121 015.00 | 3 011 294.00 | 3 132 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 589.00 | | | 515 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 958.00 | | | -239 958.00 |
DL TOTAL (I) | 314 837.00 | | | 314 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 532.00 | | | 1 460 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 217.00 | | | 841 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 166.00 | | | 172 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
EA Autres dettes | 89 161.00 | | | 89 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 457.00 | | | 2 696 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 294.00 | | | 3 011 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 916.00 | | | 1 643 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
FG Production vendue services | 396 920.00 | | 396 920.00 | 396 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 755.00 | | 440 755.00 | 440 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 010.00 | | | -29 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 529.00 | | | 485 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 487.00 | | | 725 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 958.00 | | | -239 958.00 |