| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 833.00 | 8 720.00 | 11 112.00 | 19 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 928.00 | 18 310.00 | 77 617.00 | 95 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 965.00 | | 144 965.00 | 144 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 224.00 | 27 031.00 | 1 782 193.00 | 1 809 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
BZ Autres créances | 105 596.00 | | 105 596.00 | 105 596.00 |
CF Disponibilités | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 258.00 | | 290 258.00 | 290 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 482.00 | 27 031.00 | 2 072 451.00 | 2 099 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 300.00 | 485 924.00 | | 501 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 289.00 | 315 375.00 | | 214 289.00 |
DL TOTAL (I) | 754 795.00 | 840 506.00 | | 754 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 008.00 | 908 873.00 | | 597 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 866.00 | 302 811.00 | | 460 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 369.00 | 93 156.00 | | 74 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 336.00 | 90 105.00 | | 59 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
EA Autres dettes | 89 161.00 | 95 402.00 | | 89 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 655.00 | 1 490 347.00 | | 1 317 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 451.00 | 2 330 853.00 | | 2 072 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 374.00 | 932 306.00 | | 1 120 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 866.00 | | | 460 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 473.00 | | 1 412 473.00 | 1 412 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 473.00 | | 1 412 473.00 | 1 412 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 68.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 898.00 | 442.00 | | 7 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102.00 | 510.00 | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 102.00 | -510.00 | | -8 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 532.00 | 108 163.00 | | 76 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 419.00 | 1 713 507.00 | | 1 448 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 130.00 | 1 398 132.00 | | 1 234 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 289.00 | 315 375.00 | | 214 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 836.00 | | 218 665.00 | 2 182 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 277.00 | 1 809 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 277.00 | 260 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 339.00 | | 218 665.00 | 634 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 652.00 | 20 656.00 | 592 277.00 | 598 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 652.00 | 20 656.00 | 592 277.00 | 598 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VC Groupe et associés | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 777.00 | 358 496.00 | 197 281.00 | 555 777.00 |
VI Groupe et associés | 460 866.00 | 460 866.00 | | 460 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 795.00 | 130 298.00 | 48 497.00 | 178 795.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 655.00 | 1 120 374.00 | 197 281.00 | 1 317 655.00 |