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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 6 563.00 | 1 917.00 | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 069.00 | 14 801.00 | 2 268.00 | 17 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 908.00 | 18 759.00 | 34 149.00 | 52 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 707.00 | 40 123.00 | 40 583.00 | 80 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 965.00 | | 223 965.00 | 223 965.00 |
BZ Autres créances | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 581.00 | | 309 581.00 | 309 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 287.00 | 40 123.00 | 350 164.00 | 390 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
DL TOTAL (I) | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 779.00 | | | 211 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 164.00 | | | 350 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 366.00 | | | 181 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 836.00 | | 818 836.00 | 818 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 836.00 | | 818 836.00 | 818 836.00 |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 353.00 | | | 819 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 594.00 | | | 766 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 144.00 | | 26 563.00 | 54 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 414.00 | | 26 563.00 | 43 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 198.00 | 12 925.00 | | 27 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 1 667.00 | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 301.00 | 11 259.00 | | 22 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 223 965.00 | | | 223 965.00 |
VB T. V. A. | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 109.00 | 24 161.00 | 29 948.00 | 54 109.00 |
VI Groupe et associés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 378.00 | 307 128.00 | 2 250.00 | 309 378.00 |
VW T.V.A. | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 314.00 | 181 366.00 | 29 948.00 | 211 314.00 |