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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 3 103.00 | 2 002.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 778.00 | 37 117.00 | 17 661.00 | 54 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 566.00 | 40 220.00 | 43 345.00 | 83 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 828.00 | | 239 828.00 | 239 828.00 |
BZ Autres créances | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 339.00 | | 339 339.00 | 339 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 905.00 | 40 220.00 | 382 684.00 | 422 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 610.00 | | | -26 610.00 |
DL TOTAL (I) | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 154.00 | | | 265 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 684.00 | | | 382 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 027.00 | | 1 035 027.00 | 1 035 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 027.00 | | 1 035 027.00 | 1 035 027.00 |
FQ Autres produits | | | 6 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 936.00 | | | 1 041 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 546.00 | | | 1 068 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 610.00 | | | -26 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 242.00 | | 21 589.00 | 74 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 266.00 | 83 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 59 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 752.00 | | 917.00 | 62 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 20 673.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 368.00 | 14 119.00 | 12 266.00 | 38 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 250.00 | 8 480.00 | 8 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 138.00 | 13 869.00 | 3 786.00 | 30 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 215 132.00 | 215 132.00 | | 215 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VB T. V. A. | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 276.00 | 19 468.00 | 69 808.00 | 89 276.00 |
VI Groupe et associés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 866.00 | 332 606.00 | 8 260.00 | 340 866.00 |
VW T.V.A. | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 154.00 | 195 346.00 | 69 808.00 | 265 154.00 |