| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 390.00 | 983.00 | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 542.00 | 44 812.00 | 6 731.00 | 51 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 089.00 | 45 201.00 | 28 888.00 | 74 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 646.00 | 18 427.00 | 184 219.00 | 202 646.00 |
BZ Autres créances | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CF Disponibilités | 427 519.00 | | 427 519.00 | 427 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 790.00 | 18 427.00 | 640 363.00 | 658 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 878.00 | 63 626.00 | 669 250.00 | 732 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | -36 881.00 | | | -36 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 242.00 | | | 196 242.00 |
DL TOTAL (I) | 176 969.00 | | | 176 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 325.00 | | | 354 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 281.00 | | | 487 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 250.00 | | | 669 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 255.00 | | | 132 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 613.00 | | 877 613.00 | 877 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 613.00 | | 877 613.00 | 877 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 196.00 | | | -8 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 850.00 | | | 991 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 608.00 | | | 795 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 242.00 | | | 196 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 287.00 | | 3 801.00 | 70 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 113.00 | | 3 801.00 | 49 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 164.00 | 2 037.00 | | 43 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 164.00 | 2 037.00 | | 43 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 180 534.00 | 180 534.00 | | 180 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VB T. V. A. | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 325.00 | | 354 325.00 | 354 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 022.00 | 231 271.00 | 5 751.00 | 237 022.00 |
VW T.V.A. | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 579.00 | 132 255.00 | 354 325.00 | 486 579.00 |