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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 230.00 | 250.00 | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 614.00 | 2 591.00 | 3 023.00 | 5 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 138.00 | 27 546.00 | 29 592.00 | 57 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 242.00 | 38 368.00 | 35 875.00 | 74 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 240.00 | | 227 240.00 | 227 240.00 |
BZ Autres créances | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 686.00 | | 321 686.00 | 321 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 928.00 | 38 368.00 | 357 561.00 | 395 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 144 140.00 | | | 144 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 452.00 | | | 137 452.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 420.00 | | | 213 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 561.00 | | | 357 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 357.00 | | 1 010 357.00 | 1 010 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 357.00 | | 1 010 357.00 | 1 010 357.00 |
FQ Autres produits | | | 4 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 217.00 | | | -4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 712.00 | | | 1 014 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 957.00 | | | 1 008 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 707.00 | | 9 436.00 | 80 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 74 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 62 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 977.00 | | 8 676.00 | 69 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 760.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 123.00 | 14 144.00 | 15 900.00 | 40 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 1 667.00 | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 560.00 | 12 478.00 | 15 900.00 | 33 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 227 240.00 | | | 227 240.00 |
VB T. V. A. | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 168.00 | 27 206.00 | 21 962.00 | 49 168.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 015.00 | 321 005.00 | 3 010.00 | 324 015.00 |
VW T.V.A. | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 420.00 | 191 458.00 | 21 962.00 | 213 420.00 |