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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
AH Fonds commercial | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 426.00 | 54 112.00 | 314.00 | 54 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 559.00 | 113 782.00 | 36 777.00 | 150 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 131.00 | 191 251.00 | 105 881.00 | 297 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BT Marchandises | 448 921.00 | | 448 921.00 | 448 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 687.00 | 3 618.00 | 86 069.00 | 89 687.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 162 446.00 | | 162 446.00 | 162 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 924.00 | 3 618.00 | 764 306.00 | 767 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 220.00 | 194 868.00 | 873 351.00 | 1 068 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 600.00 | 11 609.00 | 10 991.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 733 273.00 | 679 349.00 | | 733 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 560.00 | 53 924.00 | | 29 560.00 |
DL TOTAL (I) | 790 333.00 | 760 773.00 | | 790 333.00 |
DP Provisions pour risques | 3 164.00 | 3 696.00 | | 3 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 164.00 | 3 696.00 | | 3 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 204.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 7 492.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 194.00 | 115 218.00 | | 42 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 744.00 | 34 484.00 | | 34 744.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 348.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 547.00 | 157 747.00 | | 79 547.00 |
ED (V) | 307.00 | 1 715.00 | | 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 351.00 | 923 931.00 | | 873 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 547.00 | 157 747.00 | | 79 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 588.00 | | 10 147.00 | 288 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 800.00 | | 8 800.00 | 13 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | 297 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 204 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 242.00 | | 1 347.00 | 205 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 050.00 | 27 804.00 | 1 603.00 | 165 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | 5 409.00 | | 6 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 102.00 | 22 396.00 | 1 603.00 | 147 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 696.00 | 3 164.00 | 3 696.00 | 3 696.00 |
6T Sur comptes clients | 4 829.00 | 3 618.00 | 4 829.00 | 4 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 829.00 | 3 618.00 | 4 829.00 | 4 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | 6 782.00 | 8 525.00 | 8 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 782.00 | 8 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |