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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 683.00 | 5 386.00 | 5 297.00 | 10 683.00 |
AH Fonds commercial | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 786.00 | 54 138.00 | 118 648.00 | 172 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 353.00 | 108 433.00 | 75 920.00 | 184 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 236.00 | 178 711.00 | 248 525.00 | 427 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 579 490.00 | | 579 490.00 | 579 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 716.00 | 11 509.00 | 32 208.00 | 43 716.00 |
BZ Autres créances | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 017.00 | 11 509.00 | 728 509.00 | 740 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 359.00 | 190 219.00 | 977 140.00 | 1 167 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 10 754.00 | 246.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 761 640.00 | 763 353.00 | | 761 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 325.00 | -1 713.00 | | -35 325.00 |
DL TOTAL (I) | 753 814.00 | 789 140.00 | | 753 814.00 |
DP Provisions pour risques | 106.00 | 25.00 | | 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 106.00 | 25.00 | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 404.00 | 201.00 | | 126 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 1 531.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 055.00 | 61 650.00 | | 73 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 066.00 | 23 369.00 | | 21 066.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 4 664.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 351.00 | 91 416.00 | | 222 351.00 |
ED (V) | 868.00 | 390.00 | | 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 140.00 | 880 970.00 | | 977 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 351.00 | 91 416.00 | | 222 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 424.00 | | 196 037.00 | 275 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 474.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 225.00 | 427 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 751.00 | 357 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 522.00 | | 5 485.00 | 53 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 428.00 | | 190 462.00 | 201 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | 90.00 | 9 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 368.00 | 31 094.00 | 34 751.00 | 182 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 896.00 | 2 858.00 | | 7 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | 188.00 | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 275.00 | 28 048.00 | 34 751.00 | 169 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | 106.00 | 25.00 | 25.00 |
6T Sur comptes clients | 7 573.00 | 11 509.00 | 7 573.00 | 7 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 573.00 | 11 509.00 | 7 573.00 | 7 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 598.00 | 11 615.00 | 7 598.00 | 7 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 615.00 | 7 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VB T. V. A. | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 351.00 | 222 351.00 | | 222 351.00 |