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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 083.00 | 13 308.00 | 1 775.00 | 15 083.00 |
AH Fonds commercial | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 233.00 | 61 114.00 | 111 119.00 | 172 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 352.00 | 114 525.00 | 44 827.00 | 159 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 450.00 | 194 301.00 | 209 149.00 | 403 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BT Marchandises | 501 490.00 | | 501 490.00 | 501 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 447.00 | 6 755.00 | 197 692.00 | 204 447.00 |
BZ Autres créances | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CF Disponibilités | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 605.00 | 6 755.00 | 820 851.00 | 827 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 055.00 | 201 056.00 | 1 029 999.00 | 1 231 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 368.00 | 5 354.00 | 3 014.00 | 8 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 690 582.00 | 726 314.00 | | 690 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 857.00 | 39 267.00 | | -5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 787 225.00 | 793 082.00 | | 787 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 683.00 | 134 916.00 | | 119 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 966.00 | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 878.00 | 90 610.00 | | 54 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 613.00 | 45 520.00 | | 60 613.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 7 396.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 774.00 | 279 407.00 | | 242 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 999.00 | 1 072 609.00 | | 1 029 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 353.00 | 161 238.00 | | 156 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 864.00 | | 19 586.00 | 383 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 007.00 | | 4 400.00 | 59 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 399.00 | | 15 186.00 | 316 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 151.00 | 45 150.00 | | 149 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 564.00 | 2 789.00 | | 2 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 6 094.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 372.00 | 36 267.00 | | 139 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
6T Sur comptes clients | 9 801.00 | 6 755.00 | 9 801.00 | 9 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 801.00 | 6 755.00 | 9 801.00 | 9 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 920.00 | 6 755.00 | 9 920.00 | 9 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 755.00 | 9 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 196 497.00 | 196 497.00 | | 196 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 458.00 | 33 036.00 | 86 422.00 | 119 458.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 913.00 | 234 913.00 | | 234 913.00 |
VW T.V.A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 806.00 | 153 384.00 | 86 422.00 | 239 806.00 |