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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
AH Fonds commercial | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 663.00 | 48 521.00 | 3 142.00 | 51 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 117.00 | 107 533.00 | 46 583.00 | 154 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 326.00 | 172 031.00 | 114 294.00 | 286 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BT Marchandises | 551 783.00 | | 551 783.00 | 551 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 322.00 | 6 450.00 | 64 871.00 | 71 322.00 |
BZ Autres créances | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CF Disponibilités | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 236.00 | 6 450.00 | 753 786.00 | 760 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 126.00 | 178 482.00 | 872 644.00 | 1 051 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 4 229.00 | 6 771.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 762 833.00 | 733 273.00 | | 762 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520.00 | 29 560.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 790 853.00 | 790 333.00 | | 790 853.00 |
DP Provisions pour risques | 4 564.00 | 3 164.00 | | 4 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 564.00 | 3 164.00 | | 4 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 196.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 2 364.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 298.00 | 42 194.00 | | 54 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 016.00 | 34 744.00 | | 20 016.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 49.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 013.00 | 79 547.00 | | 77 013.00 |
ED (V) | 214.00 | 307.00 | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 644.00 | 873 351.00 | | 872 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 013.00 | 79 547.00 | | 77 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 131.00 | | 44 733.00 | 297 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | 2 200.00 | 22 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 539.00 | 286 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 800.00 | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 739.00 | 205 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 985.00 | | 42 533.00 | 204 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 251.00 | 28 670.00 | 47 889.00 | 191 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 609.00 | 6 420.00 | 13 800.00 | 11 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 894.00 | 22 249.00 | 34 089.00 | 167 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 164.00 | 4 564.00 | 3 164.00 | 3 164.00 |
6T Sur comptes clients | 3 618.00 | 6 450.00 | 3 618.00 | 3 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 618.00 | 6 450.00 | 3 618.00 | 3 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 782.00 | 11 014.00 | 6 782.00 | 6 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 014.00 | 6 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 313.00 | 129 313.00 | | 129 313.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |