| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AP Constructions | 14 487.00 | 13 271.00 | 1 216.00 | 14 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 009.00 | 35 156.00 | 4 853.00 | 40 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 418.00 | 248 330.00 | 55 088.00 | 303 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 950.00 | 299 647.00 | 63 303.00 | 362 950.00 |
BT Marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 193.00 | 11 439.00 | 109 753.00 | 121 193.00 |
BZ Autres créances | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 126.00 | 274 466.00 | 360 660.00 | 635 126.00 |
CF Disponibilités | 364 015.00 | | 364 015.00 | 364 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 725.00 | | 93 725.00 | 93 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 453.00 | 285 905.00 | 990 548.00 | 1 276 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 403.00 | 585 552.00 | 1 053 850.00 | 1 639 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 132 806.00 | 268 944.00 | | 132 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 365.00 | -104 642.00 | | 209 365.00 |
DL TOTAL (I) | 654 871.00 | 477 002.00 | | 654 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 693.00 | 125 115.00 | | 137 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 304.00 | 137 272.00 | | 204 304.00 |
EA Autres dettes | 16 062.00 | 18 329.00 | | 16 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 979.00 | 280 747.00 | | 398 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 850.00 | 757 749.00 | | 1 053 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 292.00 | | | 291 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 517.00 | | | 287 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 117.00 | 23 530.00 | | 276 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 227.00 | 23 530.00 | | 273 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 493.00 | 10 914.00 | 19 968.00 | 20 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 089.00 | 10 914.00 | 114 098.00 | 389 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 089.00 | 10 914.00 | 114 098.00 | 389 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 465.00 | 276 579.00 | 885.00 | 277 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 979.00 | 370 425.00 | 28 555.00 | 398 979.00 |