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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AP Constructions | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 259.00 | 40 899.00 | 359.00 | 41 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 777.00 | 287 546.00 | 23 231.00 | 310 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 313.00 | 348 973.00 | 26 340.00 | 375 313.00 |
BT Marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 763.00 | 21 392.00 | 150 371.00 | 171 763.00 |
BZ Autres créances | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 821.00 | 172 790.00 | 377 031.00 | 549 821.00 |
CF Disponibilités | 756 683.00 | | 756 683.00 | 756 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 187.00 | 194 182.00 | 1 323 005.00 | 1 517 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 500.00 | 543 155.00 | 1 349 345.00 | 1 892 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 414 968.00 | 410 049.00 | | 414 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 445.00 | 35 618.00 | | 20 445.00 |
DL TOTAL (I) | 773 113.00 | 783 368.00 | | 773 113.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 16 600.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 16 600.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 283.00 | 10 283.00 | | 20 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 587.00 | 105 662.00 | | 77 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 548.00 | 188 722.00 | | 161 548.00 |
EA Autres dettes | 37 812.00 | 49 045.00 | | 37 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 231.00 | 627 713.00 | | 571 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 345.00 | 1 427 682.00 | | 1 349 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 231.00 | 353 713.00 | | 297 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 240.00 | | 24 073.00 | 351 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 451.00 | | 24 073.00 | 342 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 364.00 | 7 609.00 | | 341 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 324.00 | 7 609.00 | | 335 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | | 11 600.00 | 16 600.00 |
6T Sur comptes clients | 18 411.00 | 9 017.00 | 6 035.00 | 18 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 237.00 | 87 553.00 | | 85 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 648.00 | 96 569.00 | 6 035.00 | 103 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 248.00 | 96 569.00 | 17 635.00 | 120 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 017.00 | 17 635.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 146 093.00 | 146 093.00 | | 146 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VB T. V. A. | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 716.00 | 208 967.00 | 2 749.00 | 211 716.00 |
VW T.V.A. | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 231.00 | 297 231.00 | 274 000.00 | 571 231.00 |