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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 3 538.00 | 2 503.00 | 6 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 487.00 | 13 721.00 | 766.00 | 14 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 894.00 | 233 201.00 | 39 693.00 | 272 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 180.00 | 290 469.00 | 45 711.00 | 336 180.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 064.00 | 22 186.00 | 192 878.00 | 215 064.00 |
BZ Autres créances | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 680.00 | 8 510.00 | 229 170.00 | 237 680.00 |
CF Disponibilités | 487 442.00 | | 487 442.00 | 487 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 553.00 | 30 695.00 | 1 034 858.00 | 1 065 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 733.00 | 321 164.00 | 1 080 568.00 | 1 401 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 5 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 286 771.00 | 132 806.00 | | 286 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 156.00 | 209 365.00 | | 108 156.00 |
DL TOTAL (I) | 732 627.00 | 654 871.00 | | 732 627.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 555.00 | 40 889.00 | | 28 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 31.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 222.00 | 137 693.00 | | 90 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 780.00 | 204 304.00 | | 195 780.00 |
EA Autres dettes | 18 100.00 | 16 062.00 | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 941.00 | 398 979.00 | | 332 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 568.00 | 1 053 850.00 | | 1 080 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 905.00 | 11 290.00 | 266 500.00 | 285 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 905.00 | 26 290.00 | 266 500.00 | 285 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 555.00 | 12 552.00 | 16 002.00 | 28 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 781.00 | 195 781.00 | | 195 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 381.00 | 339 632.00 | 2 749.00 | 342 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 941.00 | 316 939.00 | 16 002.00 | 332 941.00 |