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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 5 637.00 | 402.00 | 6 040.00 |
AP Constructions | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 259.00 | 40 066.00 | 1 192.00 | 41 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 330.00 | 270 889.00 | 14 440.00 | 285 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 865.00 | 331 080.00 | 18 784.00 | 349 865.00 |
BT Marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 096.00 | 40 363.00 | 220 733.00 | 261 096.00 |
BZ Autres créances | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 117.00 | 62 732.00 | 269 385.00 | 332 117.00 |
CF Disponibilités | 550 181.00 | | 550 181.00 | 550 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 696.00 | 103 095.00 | 1 108 600.00 | 1 211 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 561.00 | 434 176.00 | 1 127 384.00 | 1 561 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 354 146.00 | 364 227.00 | | 354 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 602.00 | 20 619.00 | | 86 602.00 |
DL TOTAL (I) | 778 449.00 | 722 546.00 | | 778 449.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228.00 | 16 002.00 | | 3 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 10 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 708.00 | 101 552.00 | | 88 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 747.00 | 185 888.00 | | 210 747.00 |
EA Autres dettes | 29 367.00 | 22 356.00 | | 29 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 335.00 | 336 083.00 | | 332 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 384.00 | 1 075 230.00 | | 1 127 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 335.00 | 336 083.00 | | 332 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 049.00 | | 3 816.00 | 346 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 260.00 | | 3 816.00 | 337 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 435.00 | 19 646.00 | | 311 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 1 050.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 848.00 | 18 596.00 | | 306 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
6T Sur comptes clients | 23 589.00 | 18 374.00 | 1 599.00 | 23 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 432.00 | | 2 700.00 | 65 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 021.00 | 18 374.00 | 4 299.00 | 89 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 621.00 | 18 374.00 | 4 299.00 | 105 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 374.00 | 1 599.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 212 660.00 | 212 660.00 | | 212 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VB T. V. A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226.00 | 3 228.00 | | 3 226.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 148.00 | 328 399.00 | 2 749.00 | 331 148.00 |
VW T.V.A. | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 335.00 | 332 335.00 | | 332 335.00 |