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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 274.00 | 17 273.00 | | 17 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 500.00 | 165 512.00 | 13 987.00 | 179 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 374.00 | 182 786.00 | 450 587.00 | 633 374.00 |
BT Marchandises | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 859.00 | 12 088.00 | 509 771.00 | 521 859.00 |
BZ Autres créances | 104 422.00 | 84 472.00 | 19 949.00 | 104 422.00 |
CF Disponibilités | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 811.00 | 96 561.00 | 576 250.00 | 672 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 186.00 | 279 348.00 | 1 026 838.00 | 1 306 186.00 |
CU Autres participations | 400 250.00 | | 400 250.00 | 400 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 254 230.00 | | | 254 230.00 |
DH Report à nouveau | -83 644.00 | | | -83 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 589.00 | | | -22 589.00 |
DL TOTAL (I) | 204 646.00 | | | 204 646.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 383.00 | | | 505 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 733.00 | | | 132 733.00 |
EA Autres dettes | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 191.00 | | | 820 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 838.00 | | | 1 026 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 191.00 | | | 820 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 979.00 | | 110 979.00 | 110 979.00 |
FG Production vendue services | 622 421.00 | | 622 421.00 | 622 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 401.00 | | 733 401.00 | 733 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 088.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 399.00 | | | 754 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 988.00 | | | 776 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 589.00 | | | -22 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 976.00 | | | 665 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 501.00 | | | 209 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 201.00 | | | 439 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 386.00 | 9 151.00 | 18 750.00 | 192 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 085.00 | 189.00 | | 17 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 301.00 | 8 962.00 | 18 750.00 | 175 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 383.00 | 505 383.00 | | 505 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
UX Autres créances clients | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 696.00 | 636 421.00 | 26 275.00 | 662 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 191.00 | 820 191.00 | | 820 191.00 |