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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 14 942.00 | 437.00 | 15 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 129.00 | 169 599.00 | 11 530.00 | 181 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 188.00 | 184 541.00 | 448 646.00 | 633 188.00 |
BT Marchandises | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 411.00 | 13 607.00 | 369 803.00 | 383 411.00 |
BZ Autres créances | 105 354.00 | 87 622.00 | 17 731.00 | 105 354.00 |
CF Disponibilités | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 733.00 | 101 230.00 | 423 503.00 | 524 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 921.00 | 285 771.00 | 872 149.00 | 1 157 921.00 |
CU Autres participations | 400 250.00 | | 400 250.00 | 400 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 254 230.00 | | | 254 230.00 |
DH Report à nouveau | -106 233.00 | | | -106 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
DL TOTAL (I) | 271 912.00 | | | 271 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 562.00 | | | 342 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 564.00 | | | 119 564.00 |
EA Autres dettes | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 236.00 | | | 600 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 149.00 | | | 872 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 236.00 | | | 600 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 664.00 | | 134 664.00 | 134 664.00 |
FG Production vendue services | 650 542.00 | | 650 542.00 | 650 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 207.00 | | 785 207.00 | 785 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 098.00 | | | 844 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 832.00 | | | 776 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 374.00 | | | 633 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 501.00 | | | 179 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 600.00 | | | 436 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 787.00 | 5 382.00 | 3 627.00 | 182 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 274.00 | 8.00 | 2 339.00 | 17 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 513.00 | 5 374.00 | 1 288.00 | 165 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 563.00 | 342 563.00 | | 342 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
UX Autres créances clients | 383 411.00 | 383 411.00 | | 383 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VP Divers | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 235.00 | 501 882.00 | 26 353.00 | 528 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 237.00 | 600 237.00 | | 600 237.00 |