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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 587.00 | 12 586.00 | | 12 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 499.00 | 201 127.00 | 32 371.00 | 233 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 264.00 | 221 463.00 | 447 800.00 | 669 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 823.00 | 13 607.00 | 79 215.00 | 92 823.00 |
BZ Autres créances | 293 564.00 | 191 472.00 | 102 092.00 | 293 564.00 |
CF Disponibilités | 378 077.00 | | 378 077.00 | 378 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 592.00 | 205 080.00 | 574 512.00 | 779 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 856.00 | 426 544.00 | 1 022 312.00 | 1 448 856.00 |
CU Autres participations | 407 750.00 | 7 750.00 | 400 000.00 | 407 750.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 478 079.00 | | | 478 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
DL TOTAL (I) | 550 566.00 | | | 550 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 524.00 | | | 168 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
EA Autres dettes | 76 602.00 | | | 76 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 248.00 | | | 430 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 312.00 | | | 1 022 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 248.00 | | | 280 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 264.00 | | | 690 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 423 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 669 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 499.00 | | | 233 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 178.00 | | | 444 178.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 069.00 | 15 645.00 | | 198 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 482.00 | 15 645.00 | | 185 482.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 984.00 | 19 514.00 | | 21 984.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 288.00 | 16 288.00 | 96 543.00 | 166 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 565.00 | 293 565.00 | | 293 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 558.00 | 395 205.00 | 5 353.00 | 400 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 248.00 | 280 248.00 | 96 543.00 | 430 248.00 |