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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 587.00 | 12 586.00 | | 12 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 499.00 | 185 482.00 | 48 016.00 | 233 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 264.00 | 205 818.00 | 484 445.00 | 690 264.00 |
BT Marchandises | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 837.00 | 13 607.00 | 426 229.00 | 439 837.00 |
BZ Autres créances | 157 141.00 | 89 072.00 | 68 068.00 | 157 141.00 |
CF Disponibilités | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 341.00 | 102 680.00 | 553 661.00 | 656 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 606.00 | 308 499.00 | 1 038 106.00 | 1 346 606.00 |
CU Autres participations | 407 750.00 | 7 750.00 | 400 000.00 | 407 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 493 351.00 | | | 493 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 272.00 | | | -15 272.00 |
DL TOTAL (I) | 534 729.00 | | | 534 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 691.00 | | | 238 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 877.00 | | | 114 877.00 |
EA Autres dettes | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 393.00 | | | 481 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 106.00 | | | 1 038 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 292.00 | | | 473 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 454.00 | | 6 354.00 | 700 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 544.00 | 690 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 738.00 | 12 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 806.00 | 233 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 951.00 | | 6 354.00 | 240 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 178.00 | | | 444 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 062.00 | 16 055.00 | 14 048.00 | 196 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 985.00 | 340.00 | 2 738.00 | 14 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 077.00 | 15 715.00 | 11 310.00 | 181 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
UX Autres créances clients | 439 837.00 | 439 837.00 | | 439 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 136.00 | 16 034.00 | 8 102.00 | 24 136.00 |
VI Groupe et associés | 238 691.00 | 238 691.00 | | 238 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 142.00 | 157 142.00 | | 157 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 765.00 | 604 412.00 | 26 353.00 | 630 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 394.00 | 473 292.00 | 8 102.00 | 481 394.00 |