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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081.00 | 5 774.00 | 307.00 | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 013.00 | 60 122.00 | 1 891.00 | 62 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 997.00 | 68 303.00 | 31 693.00 | 99 997.00 |
BT Marchandises | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 017.00 | 24 692.00 | 109 325.00 | 134 017.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CF Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 999.00 | 24 692.00 | 238 307.00 | 262 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 996.00 | 92 995.00 | 270 000.00 | 362 996.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 212.00 | 106 751.00 | | 54 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 828.00 | -52 538.00 | | 10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 73 426.00 | 62 597.00 | | 73 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 897.00 | 69 728.00 | | 76 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 414.00 | 16 196.00 | | 12 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 741.00 | 149 677.00 | | 73 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 207.00 | 50 477.00 | | 32 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 574.00 | 286 080.00 | | 196 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 000.00 | 348 677.00 | | 270 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 642.00 | 220.00 | 338 863.00 | 338 642.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 137.00 | 220.00 | 339 359.00 | 339 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 23 004.00 | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 27 193.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 1 488.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 612.00 | 13 746.00 | | 53 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 404.00 | 15 236.00 | | 55 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 404.00 | 11 957.00 | | -3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 973.00 | 454 817.00 | | 400 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 145.00 | 507 356.00 | | 390 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 828.00 | -52 538.00 | | 10 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 735.00 | 99 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 735.00 | 68 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 830.00 | | | 126 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 769.00 | 5 656.00 | 5 123.00 | 67 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 362.00 | 5 656.00 | 5 123.00 | 65 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UX Autres créances clients | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
VI Groupe et associés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 303.00 | 162 303.00 | | 162 303.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 260.00 | 195 260.00 | | 195 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |