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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 6 528.00 | 362.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 825.00 | 67 659.00 | 9 166.00 | 76 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 957.00 | 76 594.00 | 20 363.00 | 96 957.00 |
BT Marchandises | 207 959.00 | | 207 959.00 | 207 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 093.00 | 24 692.00 | 62 401.00 | 87 093.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 299.00 | 24 692.00 | 277 607.00 | 302 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 257.00 | 101 286.00 | 297 970.00 | 399 257.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 524.00 | 91 709.00 | | 95 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 613.00 | 3 815.00 | | 42 613.00 |
DL TOTAL (I) | 146 522.00 | 103 908.00 | | 146 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 129.00 | 56 288.00 | | 55 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 7 488.00 | | 1 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 343.00 | 5 286.00 | | 6 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 406.00 | 94 468.00 | | 77 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 596.00 | 23 209.00 | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 448.00 | 186 742.00 | | 151 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 970.00 | 290 650.00 | | 297 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 14 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 2 806.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | -2 806.00 | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 355.00 | 274 412.00 | | 240 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 742.00 | 270 597.00 | | 197 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 613.00 | 3 815.00 | | 42 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 837.00 | | 120.00 | 96 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 120.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 584.00 | 2 010.00 | | 74 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 177.00 | 2 010.00 | | 72 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 104.00 | 145 104.00 | | 145 104.00 |