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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 6 204.00 | 685.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 075.00 | 63 953.00 | 12 121.00 | 76 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 087.00 | 72 565.00 | 23 521.00 | 96 087.00 |
BT Marchandises | 142 508.00 | | 142 508.00 | 142 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 311.00 | 24 692.00 | 95 619.00 | 120 311.00 |
BZ Autres créances | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 371.00 | 24 692.00 | 260 678.00 | 285 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 458.00 | 97 257.00 | 284 200.00 | 381 458.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 608.00 | 74 848.00 | | 82 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 100.00 | 7 759.00 | | 9 100.00 |
DL TOTAL (I) | 100 093.00 | 90 993.00 | | 100 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 620.00 | 72 944.00 | | 60 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 2 613.00 | | 2 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 286.00 | 2 000.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 007.00 | 79 343.00 | | 101 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 455.00 | 10 507.00 | | 14 455.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 106.00 | 167 409.00 | | 184 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 200.00 | 258 402.00 | | 284 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 361 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 18.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 1 589.00 | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 1 589.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | -1 589.00 | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 979.00 | 275 612.00 | | 391 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 879.00 | 267 852.00 | | 382 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 100.00 | 7 759.00 | | 9 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 331.00 | | 2 756.00 | 93 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 209.00 | | 2 756.00 | 80 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 796.00 | 1 768.00 | | 70 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 389.00 | 1 768.00 | | 68 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 100.00 | 141 100.00 | | 141 100.00 |
VW T.V.A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 820.00 | 178 820.00 | | 178 820.00 |