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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 6 366.00 | 524.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 825.00 | 65 810.00 | 11 015.00 | 76 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 837.00 | 74 584.00 | 22 253.00 | 96 837.00 |
BT Marchandises | 148 085.00 | | 148 085.00 | 148 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 124.00 | 24 692.00 | 102 432.00 | 127 124.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 089.00 | 24 692.00 | 268 397.00 | 293 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 927.00 | 99 276.00 | 290 650.00 | 389 927.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 709.00 | 82 608.00 | | 91 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | 9 100.00 | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | 103 908.00 | 100 093.00 | | 103 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 288.00 | 60 620.00 | | 56 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 2 736.00 | | 7 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 468.00 | 101 007.00 | | 94 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 209.00 | 14 455.00 | | 23 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 742.00 | 184 106.00 | | 186 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 650.00 | 284 200.00 | | 290 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 85.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 2 435.00 | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 2 435.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | -2 435.00 | | -2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 412.00 | 391 979.00 | | 274 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 597.00 | 382 879.00 | | 270 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815.00 | 9 100.00 | | 3 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 087.00 | | 750.00 | 96 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 966.00 | | 750.00 | 82 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 565.00 | 2 018.00 | | 72 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 158.00 | 2 018.00 | | 70 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 058.00 | 143 058.00 | | 143 058.00 |
VW T.V.A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |