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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 129 495.00 | | 1 129 495.00 | 1 129 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 863.00 | | 1 159 863.00 | 1 159 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
BZ Autres créances | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CF Disponibilités | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 519.00 | | 314 519.00 | 314 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 382.00 | | 1 474 382.00 | 1 474 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 851.00 | 769 041.00 | | 810 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 023.00 | 41 810.00 | | 27 023.00 |
DL TOTAL (I) | 837 873.00 | 810 851.00 | | 837 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 731.00 | 6 142.00 | | 6 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 731.00 | 6 142.00 | | 6 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 366.00 | 369 641.00 | | 410 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 170.00 | 111 665.00 | | 18 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 465.00 | 141 174.00 | | 117 465.00 |
EA Autres dettes | 83 777.00 | 83 710.00 | | 83 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 778.00 | 706 189.00 | | 629 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 382.00 | 1 523 182.00 | | 1 474 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 822.00 | | 686.00 | 1 552 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 970.00 | | | 1 133 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 969.00 | | | 397 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 884.00 | | 686.00 | 20 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 699.00 | 6 946.00 | | 386 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 224.00 | 6 946.00 | | 382 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 142.00 | 589.00 | | 6 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 142.00 | 589.00 | | 6 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 465.00 | 117 465.00 | | 117 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 366.00 | 64 298.00 | 278 773.00 | 410 366.00 |
VI Groupe et associés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 100.00 | 90 540.00 | 560.00 | 91 100.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 778.00 | 283 710.00 | 278 773.00 | 629 778.00 |