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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 129 495.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 729.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 188 593.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 191 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 026.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 555.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 337 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 525 771.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 309.00 | 236 268.00 | | 308 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 963.00 | 72 040.00 | | 70 963.00 |
DL TOTAL (I) | 379 272.00 | 308 309.00 | | 379 272.00 |
DP Provisions pour risques | 12 237.00 | 11 256.00 | | 12 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 237.00 | 11 256.00 | | 12 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 628.00 | 943 189.00 | | 885 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 262.00 | 31 166.00 | | 32 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 215.00 | 145 420.00 | | 161 215.00 |
EA Autres dettes | 55 158.00 | 70 710.00 | | 55 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 263.00 | 1 190 485.00 | | 1 134 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 771.00 | 1 510 050.00 | | 1 525 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 803.00 | | 5 760.00 | 1 555 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 050.00 | | | 1 135 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 384.00 | | 760.00 | 399 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 369.00 | | 5 000.00 | 21 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 392.00 | 6 578.00 | | 366 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 837.00 | 6 578.00 | | 360 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 256.00 | 981.00 | | 11 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 256.00 | 981.00 | | 11 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 215.00 | 161 215.00 | | 161 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 891.00 | 54 826.00 | 331 207.00 | 882 891.00 |
VI Groupe et associés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 141.00 | 82 581.00 | 5 560.00 | 88 141.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 263.00 | 306 197.00 | 331 207.00 | 1 134 263.00 |