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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 223.00 | | 1 164 223.00 | 1 164 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 948.00 | | 66 948.00 | 66 948.00 |
BZ Autres créances | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CF Disponibilités | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 550.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 764.00 | | 355 764.00 | 355 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 988.00 | | 1 519 988.00 | 1 519 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598.00 | 27 023.00 | | 1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 839 471.00 | 837 873.00 | | 839 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 673.00 | 6 731.00 | | 9 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 18 170.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 822.00 | 117 465.00 | | 121 822.00 |
EA Autres dettes | 91 048.00 | 83 777.00 | | 91 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 843.00 | 629 778.00 | | 670 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 988.00 | 1 474 382.00 | | 1 519 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 508.00 | | 9 074.00 | 1 553 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 970.00 | | 1 080.00 | 1 133 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 969.00 | | 7 455.00 | 397 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 570.00 | | 539.00 | 21 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 646.00 | 4 714.00 | | 393 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 237.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 171.00 | 4 477.00 | | 389 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 731.00 | 2 942.00 | | 6 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 731.00 | 2 942.00 | | 6 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 045.00 | 37 615.00 | 157 905.00 | 455 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 321.00 | | | 330 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 651.00 | 98 091.00 | 560.00 | 98 651.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 843.00 | 253 413.00 | 157 905.00 | 670 843.00 |