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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 129 495.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 179 166.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 152 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 678.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 321 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 500 915.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 581.00 | 837 873.00 | | 225 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 687.00 | 1 598.00 | | 10 687.00 |
DL TOTAL (I) | 236 268.00 | 839 471.00 | | 236 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 030.00 | 9 673.00 | | 12 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 951.00 | 2 929.00 | | 646 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 932.00 | 121 822.00 | | 128 932.00 |
EA Autres dettes | 56 141.00 | 91 048.00 | | 56 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 617.00 | 670 843.00 | | 1 252 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 915.00 | 1 519 988.00 | | 1 500 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 582.00 | | 24 591.00 | 1 562 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 21 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 227.00 | 1 537 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 287.00 | 381 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 050.00 | | | 1 135 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 424.00 | | 24 391.00 | 405 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 109.00 | | 200.00 | 22 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 359.00 | 8 708.00 | 48 287.00 | 398 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | 843.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 648.00 | 7 865.00 | 48 287.00 | 393 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 673.00 | 2 357.00 | | 9 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 673.00 | 2 357.00 | | 9 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 932.00 | 128 932.00 | | 128 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 593.00 | 38 284.00 | 160 714.00 | 420 593.00 |
VI Groupe et associés | 646 951.00 | 646 951.00 | | 646 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 145.00 | 78 585.00 | 560.00 | 79 145.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 617.00 | 870 308.00 | 160 714.00 | 1 252 617.00 |