| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 812.00 | | 455 812.00 | 455 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 310.00 | 1 747.00 | 2 701 563.00 | 2 703 310.00 |
BZ Autres créances | 546 252.00 | | 546 252.00 | 546 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 457.00 | | 185 457.00 | 185 457.00 |
CF Disponibilités | 363 874.00 | | 363 874.00 | 363 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 823.00 | | 1 095 823.00 | 1 095 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 134.00 | 1 747.00 | 3 797 386.00 | 3 799 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 812.00 | | | 455 812.00 |
CU Autres participations | 2 245 751.00 | | 2 245 751.00 | 2 245 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 474 647.00 | 3 455 946.00 | | 3 474 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 401.00 | 18 701.00 | | 206 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 048.00 | 3 584 647.00 | | 3 791 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 54.00 | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 251.00 | 10 569.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 338.00 | 10 624.00 | | 6 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 386.00 | 3 595 271.00 | | 3 797 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 338.00 | 10 624.00 | | 6 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 883.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 214.00 | 40 769.00 | | 215 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 813.00 | 22 068.00 | | 8 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 401.00 | 18 701.00 | | 206 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 666.00 | | -157 356.00 | 2 860 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 919.00 | | -157 356.00 | 2 858 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611.00 | 137.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 137.00 | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 812.00 | 455 812.00 | | 455 812.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 664.00 | | | 544 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 305.00 | 1 002 305.00 | | 1 002 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |