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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 755.00 | 316.00 | 1 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 074 695.00 | | 2 074 695.00 | 2 074 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 747.00 | 755.00 | 2 075 992.00 | 2 076 747.00 |
BZ Autres créances | 1 485 031.00 | | 1 485 031.00 | 1 485 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 460.00 | | 124 460.00 | 124 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 609 491.00 | | 1 609 491.00 | 1 609 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 237.00 | 755.00 | 3 685 483.00 | 3 686 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 074 695.00 | | | 2 074 695.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 440 333.00 | 3 436 718.00 | | 3 440 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564.00 | 3 615.00 | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 897.00 | 3 550 333.00 | | 3 555 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 371.00 | 126 641.00 | | 126 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 162.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 215.00 | 3 214.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 586.00 | 130 017.00 | | 129 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 483.00 | 3 680 350.00 | | 3 685 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 586.00 | 130 017.00 | | 129 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 290.00 | 6 835.00 | | 63 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 725.00 | 3 220.00 | | 57 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 564.00 | 3 615.00 | | 5 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 947.00 | | -55 200.00 | 2 131 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 876.00 | | -55 200.00 | 2 130 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 357.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 357.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 074 695.00 | 2 074 695.00 | | 2 074 695.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 031.00 | 1 485 031.00 | | 1 485 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 725.00 | 3 559 725.00 | | 3 559 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |