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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 019 999.00 | | 2 019 999.00 | 2 019 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 051.00 | 1 071.00 | 2 020 980.00 | 2 022 051.00 |
BZ Autres créances | 1 630 592.00 | | 1 630 592.00 | 1 630 592.00 |
CF Disponibilités | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 032.00 | | 1 635 032.00 | 1 635 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 082.00 | 1 071.00 | 3 656 011.00 | 3 657 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 019 999.00 | | | 2 019 999.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 445 897.00 | 3 440 333.00 | | 3 445 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 422.00 | 5 564.00 | | -29 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 475.00 | 3 555 897.00 | | 3 526 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 317.00 | 126 371.00 | | 126 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219.00 | 3 215.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 536.00 | 129 586.00 | | 129 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 011.00 | 3 685 483.00 | | 3 656 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 536.00 | 129 586.00 | | 129 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 464.00 | 63 290.00 | | 27 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 886.00 | 57 725.00 | | 56 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 422.00 | 5 564.00 | | -29 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 747.00 | | -54 696.00 | 2 076 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075 676.00 | | -54 696.00 | 2 075 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 316.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 316.00 | | 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 019 999.00 | 2 019 999.00 | | 2 019 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 592.00 | 1 630 592.00 | | 1 630 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 591.00 | 3 650 591.00 | | 3 650 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 536.00 | 129 536.00 | | 129 536.00 |