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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 868.00 | 31 224.00 | 6 644.00 | 37 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 022.00 | 11 004.00 | 5 018.00 | 16 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 061.00 | 42 228.00 | 87 833.00 | 130 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 176.00 | 42 228.00 | 149 948.00 | 192 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 261.00 | 69 150.00 | | 77 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 535.00 | 8 111.00 | | 6 535.00 |
DL TOTAL (I) | 92 180.00 | 85 646.00 | | 92 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 757.00 | 8 884.00 | | 5 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 30.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 10 985.00 | | 9 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 082.00 | 42 217.00 | | 42 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 768.00 | 62 115.00 | | 57 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 948.00 | 147 761.00 | | 149 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 768.00 | 55 385.00 | | 57 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 413.00 | | 284 413.00 | 284 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 413.00 | | 284 413.00 | 284 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 291.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 414.00 | 267 732.00 | | 285 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 879.00 | 259 621.00 | | 278 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 535.00 | 8 111.00 | | 6 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 913.00 | | 4 148.00 | 125 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 742.00 | | 4 148.00 | 49 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 451.00 | 3 777.00 | | 38 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 451.00 | 3 777.00 | | 38 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |