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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 386.00 | 33 828.00 | 4 558.00 | 38 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 329.00 | 11 922.00 | 21 408.00 | 33 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 886.00 | 45 749.00 | 102 137.00 | 147 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BZ Autres créances | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 458.00 | 45 749.00 | 170 709.00 | 216 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 796.00 | 77 261.00 | | 83 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438.00 | 6 535.00 | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 95 618.00 | 92 180.00 | | 95 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 541.00 | 5 757.00 | | 7 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 220.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 9 710.00 | | 14 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 272.00 | 42 082.00 | | 42 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 091.00 | 57 768.00 | | 75 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 709.00 | 149 948.00 | | 170 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 326.00 | 57 768.00 | | 73 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 862.00 | | 302 862.00 | 302 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 862.00 | | 302 862.00 | 302 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 372.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 869.00 | 285 414.00 | | 302 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 432.00 | 278 879.00 | | 299 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 438.00 | 6 535.00 | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 061.00 | | 19 154.00 | 130 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 147 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 71 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 890.00 | | 19 154.00 | 53 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 228.00 | 4 850.00 | 1 329.00 | 42 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | 4 850.00 | 1 329.00 | 42 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 541.00 | 5 776.00 | 1 765.00 | 7 541.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 091.00 | 73 326.00 | 1 765.00 | 75 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |