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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 386.00 | 35 941.00 | 2 445.00 | 38 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 259.00 | 16 780.00 | 18 479.00 | 35 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 816.00 | 52 721.00 | 97 095.00 | 149 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CF Disponibilités | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 194.00 | 52 721.00 | 177 473.00 | 230 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 233.00 | 83 796.00 | | 87 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 513.00 | 3 438.00 | | 10 513.00 |
DL TOTAL (I) | 106 131.00 | 95 618.00 | | 106 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 473.00 | 7 541.00 | | 10 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 129.00 | 73.00 | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 14 801.00 | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 086.00 | 42 272.00 | | 42 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 342.00 | 75 091.00 | | 71 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 473.00 | 170 709.00 | | 177 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 627.00 | 73 326.00 | | 66 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 016.00 | | 328 016.00 | 328 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 016.00 | | 328 016.00 | 328 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 87.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 036.00 | 302 869.00 | | 328 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 523.00 | 299 432.00 | | 317 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 513.00 | 3 438.00 | | 10 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 886.00 | | 1 930.00 | 147 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 715.00 | | 1 930.00 | 71 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 749.00 | 6 972.00 | | 45 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 749.00 | 6 972.00 | | 45 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 473.00 | 5 757.00 | 4 716.00 | 10 473.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 342.00 | 66 627.00 | 4 716.00 | 71 342.00 |