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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 779.00 | 37 452.00 | 10 326.00 | 47 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 322.00 | 21 514.00 | 16 808.00 | 38 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 272.00 | 58 966.00 | 103 306.00 | 162 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 862.00 | 58 966.00 | 199 896.00 | 258 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 746.00 | 87 233.00 | | 97 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 603.00 | 10 513.00 | | 18 603.00 |
DL TOTAL (I) | 124 733.00 | 106 131.00 | | 124 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716.00 | 10 473.00 | | 4 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 481.00 | 7 129.00 | | 9 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 655.00 | | 11 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 186.00 | 42 086.00 | | 49 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 163.00 | 71 342.00 | | 75 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 896.00 | 177 473.00 | | 199 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 486.00 | 66 627.00 | | 74 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 957.00 | | 347 957.00 | 347 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 957.00 | | 347 957.00 | 347 957.00 |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 994.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 350.00 | 328 036.00 | | 348 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 747.00 | 317 523.00 | | 329 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 603.00 | 10 513.00 | | 18 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 816.00 | | 12 456.00 | 149 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 644.00 | | 12 456.00 | 73 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 721.00 | 6 245.00 | | 52 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 721.00 | 6 245.00 | | 52 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 716.00 | 4 038.00 | 677.00 | 4 716.00 |
VI Groupe et associés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 163.00 | 74 486.00 | 677.00 | 75 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |