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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 002.00 | 32 041.00 | 2 961.00 | 35 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 889.00 | 500 845.00 | 355 044.00 | 855 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 218.00 | 476 784.00 | 511 435.00 | 988 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 622.00 | 1 009 670.00 | 872 953.00 | 1 882 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
BP En cours de production de services | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BT Marchandises | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BZ Autres créances | 435 828.00 | | 435 828.00 | 435 828.00 |
CF Disponibilités | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 722.00 | | 669 722.00 | 669 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 344.00 | 1 009 670.00 | 1 542 675.00 | 2 552 344.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 340.00 | | | -1 593 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 009.00 | | | 540 009.00 |
DL TOTAL (I) | -673 332.00 | | | -673 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 076.00 | | | 2 064 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
EA Autres dettes | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 006.00 | | | 2 216 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 675.00 | | | 1 542 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 006.00 | | | 2 216 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 168.00 | | 354 168.00 | 354 168.00 |
FG Production vendue services | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 665.00 | | 371 665.00 | 371 665.00 |
FM Production stockée | | | -20 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 001.00 | | | 1 005 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 912.00 | | | 1 385 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 904.00 | | | 845 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 009.00 | | | 540 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 805.00 | | 118 472.00 | 1 272 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 369.00 | | 118 394.00 | 1 269 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | 78.00 | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 258.00 | 96 411.00 | | 913 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 258.00 | 96 411.00 | | 913 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 064 076.00 | 2 064 076.00 | | 2 064 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VP Divers | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 972.00 | | | 377 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 499.00 | 453 466.00 | 3 033.00 | 456 499.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 006.00 | 2 216 006.00 | | 2 216 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
ST Autres comptes | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 145 909.00 | | | 145 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 863.00 | | | 282 863.00 |