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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 793.00 | 48 045.00 | 120 748.00 | 168 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 376.00 | 874 683.00 | 280 693.00 | 1 155 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 050.00 | 378 194.00 | 15 856.00 | 394 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 943.00 | 1 300 922.00 | 534 021.00 | 1 834 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BZ Autres créances | 760 632.00 | | 760 632.00 | 760 632.00 |
CF Disponibilités | 312 619.00 | | 312 619.00 | 312 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 584.00 | | 1 209 584.00 | 1 209 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 527.00 | 1 300 922.00 | 1 743 605.00 | 3 044 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CU Autres participations | 112 620.00 | | 112 620.00 | 112 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 272.00 | -549 949.00 | | -1 277 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 642.00 | -727 323.00 | | -397 642.00 |
DL TOTAL (I) | -1 294 914.00 | -897 272.00 | | -1 294 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954 796.00 | 2 904 796.00 | | 2 954 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | 153 982.00 | | 44 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 972.00 | 30 408.00 | | 18 972.00 |
EA Autres dettes | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 519.00 | 3 109 401.00 | | 3 038 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 605.00 | 2 212 129.00 | | 1 743 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 519.00 | 3 109 401.00 | | 3 038 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 418.00 | | 24 079.00 | 2 283 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 554.00 | 1 834 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 554.00 | 1 718 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 964.00 | | 23 809.00 | 2 166 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 454.00 | | 270.00 | 116 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 780.00 | 284 814.00 | 250 672.00 | 1 266 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 780.00 | 284 814.00 | 250 672.00 | 1 266 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 276.00 | 276.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 276.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 954 796.00 | 2 954 796.00 | | 2 954 796.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 327.00 | 757 327.00 | | 757 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 609.00 | 801 609.00 | | 801 609.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 519.00 | 3 038 519.00 | | 3 038 519.00 |