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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 924.00 | 31 060.00 | 99 864.00 | 130 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 330.00 | 358 465.00 | 62 865.00 | 421 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 222.00 | 280 177.00 | 27 044.00 | 307 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 132.00 | 782 322.00 | 193 810.00 | 976 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BZ Autres créances | 804 006.00 | 257 327.00 | 546 679.00 | 804 006.00 |
CF Disponibilités | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 388.00 | 257 327.00 | 606 061.00 | 863 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 521.00 | 1 039 649.00 | 799 872.00 | 1 839 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CU Autres participations | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 436 657.00 | -1 674 915.00 | | -2 436 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 928.00 | -761 742.00 | | -49 928.00 |
DL TOTAL (I) | -2 106 586.00 | -2 056 657.00 | | -2 106 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877 942.00 | 2 828 929.00 | | 2 877 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 26 005.00 | | 10 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802.00 | 15 194.00 | | 3 802.00 |
EA Autres dettes | 13 865.00 | 32 915.00 | | 13 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 457.00 | 2 903 042.00 | | 2 906 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 872.00 | 846 385.00 | | 799 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 457.00 | 2 903 042.00 | | 2 906 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 294.00 | | 51 974.00 | 1 018 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 135.00 | 976 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 135.00 | 859 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 637.00 | | 51 974.00 | 901 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 152.00 | 80 078.00 | 92 528.00 | 682 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 152.00 | 80 078.00 | 92 528.00 | 682 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 327.00 | | | 257 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 947.00 | | | 369 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 947.00 | | | 369 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 877 942.00 | 2 877 942.00 | | 2 877 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 405.00 | 792 405.00 | | 792 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 700.00 | 818 700.00 | | 818 700.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 457.00 | 2 906 457.00 | | 2 906 457.00 |