| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 924.00 | 22 726.00 | 108 198.00 | 130 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 492.00 | 389 044.00 | 74 448.00 | 463 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 222.00 | 270 382.00 | 36 839.00 | 307 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 294.00 | 794 772.00 | 223 522.00 | 1 018 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
BZ Autres créances | 768 590.00 | 257 327.00 | 511 264.00 | 768 590.00 |
CF Disponibilités | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 190.00 | 257 327.00 | 622 863.00 | 880 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 484.00 | 1 052 099.00 | 846 385.00 | 1 898 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CU Autres participations | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 915.00 | -1 277 272.00 | | -1 674 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 742.00 | -397 643.00 | | -761 742.00 |
DL TOTAL (I) | -2 056 657.00 | -1 294 915.00 | | -2 056 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828 929.00 | 2 954 796.00 | | 2 828 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 44 536.00 | | 26 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 194.00 | 18 972.00 | | 15 194.00 |
EA Autres dettes | 32 915.00 | 20 215.00 | | 32 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 042.00 | 3 038 519.00 | | 2 903 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 385.00 | 1 743 604.00 | | 846 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 042.00 | 3 038 519.00 | | 2 903 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 943.00 | | 39 237.00 | 1 834 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 116 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 887.00 | 1 018 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855 819.00 | 901 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 219.00 | | 39 237.00 | 1 718 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 922.00 | 203 581.00 | 822 352.00 | 1 300 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 922.00 | 203 581.00 | 822 352.00 | 1 300 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 257 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 369 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369 947.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 369 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 828 929.00 | 2 828 929.00 | | 2 828 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 327.00 | 767 327.00 | | 767 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 887.00 | 837 887.00 | | 837 887.00 |
VW T.V.A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 042.00 | 2 903 042.00 | | 2 903 042.00 |