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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 778.00 | 50 214.00 | 1 564.00 | 51 778.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 263.00 | 53 454.00 | 130 809.00 | 184 263.00 |
060 Stock marchandises | 78 054.00 | | 78 054.00 | 78 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
072 Créances – Autres | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
084 Disponibilités | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
110 Total général Actif | 283 700.00 | 53 454.00 | 230 246.00 | 283 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 987.00 | 409 241.00 | | 372 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 067.00 | 409 242.00 | | 374 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 498.00 | 202 535.00 | | 189 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 171.00 | 14 053.00 | | 16 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 717.00 | 643.00 | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 59 711.00 | 67 073.00 | | 59 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | 10 360.00 | | 7 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 329.00 | 79 835.00 | | 72 329.00 |
252 Charges sociales | 11 810.00 | 29 956.00 | | 11 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 528.00 | 589.00 | | 528.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 415.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 554.00 | 405 460.00 | | 358 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 513.00 | 3 781.00 | | 15 513.00 |
294 Charges financières | 2 401.00 | 2 499.00 | | 2 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 147.00 | 1 282.00 | | 13 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 263.00 | | | 184 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |