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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 3 559.00 | 1 081.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 107.00 | 44 780.00 | 82 327.00 | 127 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 492.00 | 48 339.00 | 267 153.00 | 315 492.00 |
BT Marchandises | 132 792.00 | | 132 792.00 | 132 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 450.00 | | 168 450.00 | 168 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 942.00 | 48 339.00 | 435 603.00 | 483 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 291.00 | 127 802.00 | | 136 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 630.00 | 8 488.00 | | 9 630.00 |
DL TOTAL (I) | 154 305.00 | 144 675.00 | | 154 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 317.00 | 56 654.00 | | 169 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 373.00 | 18 351.00 | | 7 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 046.00 | 48 259.00 | | 81 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 550.00 | 15 772.00 | | 21 550.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 3 133.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 297.00 | 142 168.00 | | 281 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 603.00 | 286 844.00 | | 435 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 962.00 | 91 100.00 | | 280 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 985.00 | 1 519.00 | | 2 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 571 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 575.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 133.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 442.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 2 456.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 115.00 | 401 794.00 | | 571 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 485.00 | 393 306.00 | | 561 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 630.00 | 8 488.00 | | 9 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 087.00 | | 91 405.00 | 224 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 240.00 | | 1 400.00 | 177 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 102.00 | | 88 005.00 | 39 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | 2 000.00 | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 757.00 | 7 582.00 | | 40 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 319.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 517.00 | 7 263.00 | | 37 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 332.00 | 166 332.00 | | 166 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 962.00 | 280 962.00 | | 280 962.00 |