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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 1 683.00 | 404.00 | 2 088.00 |
AH Fonds commercial | 263 736.00 | | 263 736.00 | 263 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 610.00 | 93 040.00 | 62 570.00 | 155 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 250.00 | 315 968.00 | 96 282.00 | 412 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 138.00 | 410 691.00 | 431 446.00 | 842 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
BT Marchandises | | 3 489.00 | -3 489.00 | |
BZ Autres créances | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
CF Disponibilités | 358 247.00 | | 358 247.00 | 358 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 473.00 | 3 489.00 | 450 983.00 | 454 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 611.00 | 414 181.00 | 882 430.00 | 1 296 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DG Autres réserves | 417 091.00 | 280 176.00 | | 417 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 645.00 | 136 915.00 | | 141 645.00 |
DL TOTAL (I) | 651 413.00 | 509 767.00 | | 651 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 767.00 | 5 117.00 | | 5 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 852.00 | 126 920.00 | | 75 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 675.00 | 99 731.00 | | 108 675.00 |
EA Autres dettes | 40 720.00 | 40 411.00 | | 40 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 016.00 | 276 068.00 | | 231 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 430.00 | 785 836.00 | | 882 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 016.00 | 276 068.00 | | 231 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 554 579.00 | | 2 554 579.00 | 2 554 579.00 |
FG Production vendue services | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 719.00 | | 2 562 719.00 | 2 562 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 076.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 266.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 191.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 457.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -457.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 834.00 | 22 013.00 | | 25 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 032.00 | 2 654 695.00 | | 2 626 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 386.00 | 2 517 780.00 | | 2 484 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 645.00 | 136 915.00 | | 141 645.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 845.00 | 3 384.00 | | 3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 489.00 | | 30 533.00 | 828 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 884.00 | 842 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 220.00 | 265 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 664.00 | 567 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 208.00 | | 837.00 | 267 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 341.00 | | 28 184.00 | 554 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | 1 512.00 | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 709.00 | 43 579.00 | 16 597.00 | 383 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 1 593.00 | 2 220.00 | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 399.00 | 41 986.00 | 14 377.00 | 381 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VC Groupe et associés | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
VI Groupe et associés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 335.00 | 60 883.00 | 8 452.00 | 69 335.00 |
VW T.V.A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 016.00 | 231 016.00 | | 231 016.00 |