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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 2 194.00 | 1 113.00 | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 552.00 | 108 252.00 | 61 300.00 | 169 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 538.00 | 334 175.00 | 101 363.00 | 435 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 636.00 | 444 621.00 | 435 015.00 | 879 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 672.00 | 2 230.00 | 39 442.00 | 41 672.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
CF Disponibilités | 571 583.00 | | 571 583.00 | 571 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 982.00 | 2 230.00 | 683 752.00 | 685 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 618.00 | 446 850.00 | 1 118 767.00 | 1 565 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DG Autres réserves | 558 737.00 | 417 091.00 | | 558 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 984.00 | 141 646.00 | | 209 984.00 |
DL TOTAL (I) | 861 397.00 | 651 414.00 | | 861 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 594.00 | 5 767.00 | | 7 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 976.00 | 75 853.00 | | 67 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 146.00 | 108 676.00 | | 138 146.00 |
EA Autres dettes | 39 259.00 | 40 721.00 | | 39 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 370.00 | 231 016.00 | | 257 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 767.00 | 882 430.00 | | 1 118 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 918 401.00 | | 2 918 401.00 | 2 918 401.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 401.00 | | 2 918 401.00 | 2 918 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 590.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 934.00 | 286.00 | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 876.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 024.00 | -876.00 | | 12 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 119.00 | 25 834.00 | | 49 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 542.00 | 2 626 033.00 | | 3 033 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 558.00 | 2 484 387.00 | | 2 823 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 984.00 | 141 646.00 | | 209 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 600.00 | 3 845.00 | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 138.00 | | 50 428.00 | 842 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 931.00 | 879 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 731.00 | 605 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 825.00 | | 1 219.00 | 265 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 861.00 | | 48 959.00 | 567 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452.00 | | 250.00 | 8 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 692.00 | 43 726.00 | 9 797.00 | 410 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 510.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 009.00 | 43 215.00 | 9 797.00 | 409 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VC Groupe et associés | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396.00 | 2 043.00 | 2 353.00 | 4 396.00 |
VI Groupe et associés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 229.00 | 72 727.00 | 7 502.00 | 80 229.00 |
VW T.V.A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 370.00 | 255 017.00 | 2 353.00 | 257 370.00 |