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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 3 349.00 | 4 957.00 | 8 307.00 |
AH Fonds commercial | 263 736.00 | | 263 736.00 | 263 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 039.00 | 115 945.00 | 59 093.00 | 175 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 193.00 | 321 609.00 | 93 584.00 | 415 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 019.00 | 440 903.00 | 431 115.00 | 872 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 944.00 | 2 229.00 | 40 714.00 | 42 944.00 |
BT Marchandises | | -1 305.00 | 1 305.00 | |
BZ Autres créances | 97 702.00 | | 97 702.00 | 97 702.00 |
CF Disponibilités | 658 702.00 | | 658 702.00 | 658 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 027.00 | 923.00 | 805 103.00 | 806 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 047.00 | 441 827.00 | 1 236 219.00 | 1 678 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DG Autres réserves | 768 720.00 | 558 737.00 | | 768 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 038.00 | 209 983.00 | | 159 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 435.00 | 861 397.00 | | 1 020 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353.00 | 4 395.00 | | 2 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336.00 | 7 593.00 | | 8 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | 67 975.00 | | 68 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 317.00 | 138 145.00 | | 87 317.00 |
EA Autres dettes | 48 796.00 | 39 259.00 | | 48 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 783.00 | 257 369.00 | | 215 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 219.00 | 1 118 767.00 | | 1 236 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 636.00 | 2 241.00 | 28 547.00 | 879 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 404.00 | 872 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 404.00 | 590 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 044.00 | | 5 000.00 | 267 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 090.00 | | 23 547.00 | 605 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | 2 241.00 | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 621.00 | 34 687.00 | 38 404.00 | 444 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 1 155.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 427.00 | 33 532.00 | 38 404.00 | 442 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
VB T. V. A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VC Groupe et associés | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353.00 | 2 167.00 | 186.00 | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 124.00 | 104 381.00 | 9 743.00 | 114 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 784.00 | 215 598.00 | 186.00 | 215 784.00 |