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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 710.00 | 5 127.00 | 5 582.00 | 10 710.00 |
AH Fonds commercial | 263 736.00 | | 263 736.00 | 263 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 917.00 | 119 079.00 | 50 838.00 | 169 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 208.00 | 316 020.00 | 76 188.00 | 392 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 557.00 | 440 227.00 | 406 330.00 | 846 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 517.00 | 923.00 | 42 593.00 | 43 517.00 |
BZ Autres créances | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CF Disponibilités | 876 956.00 | | 876 956.00 | 876 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 303.00 | 923.00 | 960 379.00 | 961 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 861.00 | 441 151.00 | 1 366 710.00 | 1 807 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DG Autres réserves | 527 759.00 | 768 720.00 | | 527 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 810.00 | 159 038.00 | | 176 810.00 |
DL TOTAL (I) | 797 245.00 | 1 020 435.00 | | 797 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 221.00 | 8 336.00 | | 400 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 628.00 | 68 981.00 | | 42 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 177.00 | 87 317.00 | | 99 177.00 |
EA Autres dettes | 27 437.00 | 48 796.00 | | 27 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 464.00 | 215 783.00 | | 569 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 710.00 | 1 236 219.00 | | 1 366 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 464.00 | 215 597.00 | | 569 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 540.00 | | 14 517.00 | 598 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 221.00 | 572 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 221.00 | 562 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 307.00 | | 2 403.00 | 8 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 233.00 | | 12 114.00 | 590 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 907.00 | 29 960.00 | 30 636.00 | 440 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 1 778.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 558.00 | 28 181.00 | 30 636.00 | 437 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 924.00 | | | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VC Groupe et associés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VI Groupe et associés | 400 222.00 | 400 222.00 | | 400 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 814.00 | 40 829.00 | 9 985.00 | 50 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 464.00 | 569 464.00 | | 569 464.00 |