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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 12 535.00 | 560.00 | 13 095.00 |
AH Fonds commercial | 145 665.00 | | 145 665.00 | 145 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 810.00 | 9 527.00 | 4 283.00 | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 499.00 | 354 704.00 | 79 796.00 | 434 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 106.00 | 376 766.00 | 239 341.00 | 616 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 659.00 | 32 486.00 | 652 173.00 | 684 659.00 |
BZ Autres créances | 197 758.00 | | 197 758.00 | 197 758.00 |
CF Disponibilités | 761 435.00 | | 761 435.00 | 761 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 155.00 | 32 486.00 | 1 667 669.00 | 1 700 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 262.00 | 409 252.00 | 1 907 010.00 | 2 316 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 012 200.00 | 880 839.00 | | 1 012 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 210.00 | 381 361.00 | | 212 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 795.00 | 1 270 585.00 | | 1 232 795.00 |
DP Provisions pour risques | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 798.00 | 41 653.00 | | 47 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801.00 | 22 534.00 | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 276.00 | 361 654.00 | | 250 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 062.00 | 256 636.00 | | 323 062.00 |
EA Autres dettes | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 412.00 | 682 477.00 | | 633 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 010.00 | 1 993 865.00 | | 1 907 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 152.00 | 658 851.00 | | 606 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 246 759.00 | | 3 246 759.00 | 3 246 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 759.00 | | 3 246 759.00 | 3 246 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 436.00 | 3 233.00 | | 10 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 100.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 936.00 | 7 333.00 | | 12 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | 6 076.00 | | 4 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269.00 | 346.00 | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 543.00 | 6 422.00 | | 7 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 393.00 | 911.00 | | 5 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 490.00 | 160 753.00 | | 78 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 270.00 | 3 995 951.00 | | 3 283 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 060.00 | 3 614 591.00 | | 3 071 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 210.00 | 381 361.00 | | 212 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 644.00 | | 21 731.00 | 597 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 269.00 | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 616 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 030.00 | | 730.00 | 158 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 308.00 | | 21 001.00 | 427 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 450.00 | 49 316.00 | | 327 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 365.00 | 170.00 | | 12 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 085.00 | 49 146.00 | | 315 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
6T Sur comptes clients | 7 774.00 | 32 486.00 | 7 774.00 | 7 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 774.00 | 32 486.00 | 7 774.00 | 7 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 577.00 | 32 486.00 | 7 774.00 | 48 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 971.00 | 418 971.00 | | 418 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 609 847.00 | | | 609 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 943.00 | | | 127 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VB T. V. A. | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
VC Groupe et associés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 619.00 | 421.00 | 11 198.00 | 11 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 523.00 | 35 423.00 | | 29 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
VP Divers | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 705.00 | | | 172 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 751.00 | 1 209 751.00 | | 1 209 751.00 |
VW T.V.A. | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 392.00 | 578 094.00 | 11 198.00 | 583 392.00 |