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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
AH Fonds commercial | 145 665.00 | | 145 665.00 | 145 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 6 881.00 | 1 566.00 | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 119.00 | 384 500.00 | 87 620.00 | 472 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 363.00 | 404 476.00 | 243 887.00 | 648 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 544.00 | 10 951.00 | 808 593.00 | 819 544.00 |
BZ Autres créances | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
CF Disponibilités | 849 937.00 | | 849 937.00 | 849 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 654.00 | 10 951.00 | 1 808 703.00 | 1 819 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 017.00 | 415 427.00 | 2 052 590.00 | 2 468 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 974 410.00 | 1 012 200.00 | | 974 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 162.00 | 212 210.00 | | 330 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 957.00 | 1 232 795.00 | | 1 312 957.00 |
DP Provisions pour risques | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 505.00 | 47 798.00 | | 45 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 265.00 | 5 801.00 | | 38 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 149.00 | 250 276.00 | | 332 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 129.00 | 323 062.00 | | 276 129.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | 6 474.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 830.00 | 633 412.00 | | 698 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 590.00 | 1 907 010.00 | | 2 052 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 087.00 | 606 152.00 | | 671 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 814 169.00 | | 3 814 169.00 | 3 814 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 169.00 | | 3 814 169.00 | 3 814 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 500.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 12 936.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | 4 274.00 | | 4 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | 3 269.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | 7 543.00 | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | 5 393.00 | | -3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 763.00 | 78 490.00 | | 132 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 456.00 | 3 283 270.00 | | 3 853 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 294.00 | 3 071 060.00 | | 3 523 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 162.00 | 212 210.00 | | 330 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 106.00 | | 38 819.00 | 616 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 648 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 480 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 310.00 | | 38 819.00 | 448 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 766.00 | 32 466.00 | 4 756.00 | 376 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 535.00 | 560.00 | | 12 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 231.00 | 31 906.00 | 4 756.00 | 364 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
6T Sur comptes clients | 32 486.00 | 10 951.00 | 32 486.00 | 32 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 486.00 | 10 951.00 | 32 486.00 | 32 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 289.00 | 10 951.00 | 32 486.00 | 73 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 951.00 | 32 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 149.00 | 332 149.00 | | 332 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 796 581.00 | | | 796 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 260.00 | 17 341.00 | 9 919.00 | 27 260.00 |
VI Groupe et associés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VP Divers | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 916.00 | 937 916.00 | | 937 916.00 |
VW T.V.A. | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 006.00 | 671 087.00 | 9 919.00 | 681 006.00 |