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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
AH Fonds commercial | 145 665.00 | 30 664.00 | 115 000.00 | 145 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 7 219.00 | 1 228.00 | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 288.00 | 417 765.00 | 89 523.00 | 507 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 532.00 | 468 743.00 | 214 788.00 | 683 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 636.00 | 9 165.00 | 762 471.00 | 771 636.00 |
BZ Autres créances | 155 553.00 | | 155 553.00 | 155 553.00 |
CF Disponibilités | 686 914.00 | | 686 914.00 | 686 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 628.00 | 9 165.00 | 1 670 464.00 | 1 679 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 160.00 | 477 908.00 | 1 885 252.00 | 2 363 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 054 572.00 | 974 410.00 | | 1 054 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 530.00 | 330 162.00 | | 235 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 487.00 | 1 312 957.00 | | 1 298 487.00 |
DP Provisions pour risques | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 316.00 | 45 505.00 | | 32 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 38 265.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 065.00 | 332 149.00 | | 249 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 991.00 | 276 129.00 | | 229 991.00 |
EA Autres dettes | 33 386.00 | 6 783.00 | | 33 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 962.00 | 698 830.00 | | 545 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 252.00 | 2 052 590.00 | | 1 885 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 578 772.00 | | 3 578 772.00 | 3 578 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 772.00 | | 3 578 772.00 | 3 578 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 12 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 4 026.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 5 833.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -3 166.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 722.00 | 132 763.00 | | 96 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 780.00 | 3 853 456.00 | | 3 607 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 250.00 | 3 523 294.00 | | 3 372 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 530.00 | 330 162.00 | | 235 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 363.00 | | 35 168.00 | 648 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 567.00 | | 35 168.00 | 480 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 476.00 | 33 603.00 | | 404 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 381.00 | 33 603.00 | | 391 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 664.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 951.00 | 9 165.00 | 10 951.00 | 10 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 951.00 | 39 829.00 | 10 951.00 | 10 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 754.00 | 39 829.00 | 10 951.00 | 51 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 829.00 | 10 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 065.00 | 249 065.00 | | 249 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 750 774.00 | 750 774.00 | | 750 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 316.00 | 17 318.00 | 14 998.00 | 32 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
VP Divers | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 332.00 | 961 332.00 | | 961 332.00 |
VW T.V.A. | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 961.00 | 530 963.00 | 14 998.00 | 545 961.00 |